성공적인 가치투자를 위해서 매월 첫째 주를 기준으로 저평가(저 PER, 저 PBR) 종목을 소개하고, 전월 선정한 저평가(저 PER, 저 PBR) 종목의 한 달 수익률을 측정(검증)해 보기 위한 콘텐츠입니다. (포스팅 맨 하단에 오늘 자 코스피, 코스닥 전체 종목 PBR, PER 원본 자료 다운로드 가능)
지난 몇개월 저 PBR주 테마가 돌기도 하면서 저평가 주 수익률이 괜찮았었는데요,
과연 3월도 그랬을지, 오늘은 3월 선정 저평가 종목의 성과 측정과 더불어, 3월 29일 금요일 장 종료를 기준으로 투자하기 좋은 4월 저평가(저 PBR, 저 PER) 종목을 소개해 보도록 하겠습니다. (우선주, 중국주, 관리종목, 스펙주, 신규상장주 등 일부 종목 제외)
3월 저평가 종목(저 PER, 저 PBR) 수익률 공개 (2/29 종가 vs 3/29 종가 vs 코스피, 코스닥 백테스트)
지난 2월 29일에 종가 기준으로 코스피, 코스닥 저평가 종목 총 200개를 선정했었는데요. 약 4주 후 현재(3/29 종가 기준)까지 수익률 결과는 아래와 같습니다.
[3월 지수 상승률/하락률]
▶ 코스피 : +3.95%
▶ 코스닥 : +4.93%
[3월 저평가 종목 상승률/하락률]
▶ 저 PER TOP 50 코스피 종목 : -2.70% (최고 +0.63% / 최저 –2.70%)
▶ 저 PER TOP 50 코스닥 종목 : +0.16% (최고 +1.34% / 최저 –1.00%)
▶ 저 PBR TOP 50 코스피 종목 : -2.94% (최고 +0.05% / 최저 –2.94%)
▶ 저 PBR TOP 50 코스닥 종목 : +0.98% (최고 +1.89% / 최저 – 1.61%)
결론 : 3월은 주총 및 감사보고서 제출 시즌으로 저평가 종목이 다시금 힘을 발휘하지 않을까 했지만 결과는 망...
많은 분들이 의견 주신 것과 같이 대부분의 저평가주는 단지 소외주라는 것을 증명이라도 하듯 3월 저평가 종목의 경우 시장 대비 상당히 저조한 성적표를 거두었습니다. (저평가주라고 무조건 좋은 것이 아니다라는 교훈을 얻게 되는...)
위와 관련 아래에 3월 저평가 200종목의 지난 한 달간의 수익률 상세 자료를 공개하니, 종목별 수익률 결과 궁금하신 분은 아래 이미지 참고하시기 바랍니다. (저PER-코스피, 저PER-코스닥, 저PBR-코스피, 저PBR-코스닥 순)
이어서 본격적으로 4월 저평가 종목에 대해 알아보겠습니다.
(ROE 등 작년 결산 재무재표 반영!!)
코스피, 코스닥 4월 저PER 주식 종목 소개 및 PER 순위 (네이버 증권 사이트 비교 화면 포함)
# PER
1) 계산법 : 주가 ÷ 1주당 당기순이익(EPS) = 시가총액 ÷ 당기순이익
2) 기준
- 네이버 증권 및 에프앤가이드 제공 자료
- EPS : 최근 4분기 합산 EPS (23년 1분기, 23년 2분기, 23년 3분기, 23년 4분기 결산)
- PER : 현재 주가 (3/29 종가)
PER은 기업의 당기순이익 대비 1주당 주가가 몇 배인지 나타내는 지표로써 PER이 낮을수록 회사 이익보다 주가가 저평가되어 있다고 볼 수 있습니다.
3/29 기준 코스피에서 PER이 가장 낮은 기업은 대성홀딩스(시가총액 1,512억)으로 현재 주가 및 최근 4분기 결산 EPS 기준으로 오늘 자 PER은 0.98(업종평균 3.02)이고,
두 번째 저PER 기업은 넥스틸(시가총액 1,955억)으로 현재 주가 및 최근 4분기 결산 EPS 기준으로 오늘 자 PER은 1.37입니다.
혹시 자료 무결성을 검증하기 위해 위의 2개 기업의 네이버 증권 화면은 아래와 같습니다. (어떤가요? 똑같쥬?)
위의 기준으로 뽑은 오늘 자 코스피 종목 PER 순위는 아래와 같으며 이미지 클릭 시 확대 및 저장 가능합니다. 또한, PER TOP 50순위 외 전체 종목 데이터 다운로드 받아 필터 등 해서 보실 분은 포스팅 하단에서 원본 자료 다운로드 가능합니다.
마찬가지로 3/29 기준 코스닥에서 PER이 가장 낮은 기업은 다산솔루에타(시가총액 297억)로 현재 주가 및 최근 4분기 결산 EPS 기준으로 오늘 자 PER은 1.11배(업종평균 13.84)이고,
두 번째로 PER이 낮은 기업은 유성티엔에스(시가총액 798억)로 현재 주가 및 최근 4분기 결산 EPS 기준으로 오늘 자 PER은 1.39배로 저평가 상태입니다. (이 종목도 참 한결같이 상위권...주가가 좀처럼 안 올라간다는 뜻...)
위의 기준으로 뽑은 오늘 자 코스닥 종목 PER 순위는 아래와 같으며 이미지 클릭 시 확대 및 저장 가능합니다. 또한, PER TOP 50순위 외 전체 종목 데이터 다운로드 받아 필터 등 해서 보실 분은 포스팅 하단에서 원본 자료 다운로드 가능합니다.
코스피, 코스닥 4월 저PBR 주식 종목 소개 및 PBR 순위 (네이버 증권 사이트 비교 화면 포함)
# PBR
1) 계산법 : 주가 ÷ 주당순자산(BPS) = 시가총액 ÷ 순자산(장부가치)
2) 기준
- 네이버 증권 및 에프앤가이드 제공 자료
- BPS : 23년 4분기 결산
- PBR : 현재 주가 (3/29 종가)
PBR은 기업의 순 자산(장부가치) 대비 1주당 주가가 몇 배인지 나타내는 지표로 역시 PBR이 낮을수록 해당 기업이 저평가되었다고 볼 수 있습니다.
3/29 기준 코스피에서 PBR이 가장 낮은 기업은 한신공영(시가총액 782억)으로 현재 주가 및 결산 BPS 기준으로 오늘 자 PBR는 0.10배이고,
두 번째로 PBR이 낮은 코스피 상장 기업은 SUN&L으로 현재 주가 및 최근 결산 BPS 기준으로 오늘 자 PBR은 0.13입니다.
혹시 자료 무결성을 검증하기 위해 위의 2개 기업의 네이버 증권 화면은 아래와 같습니다. (정확하쥬?)
위의 기준으로 뽑은 오늘 자 코스피 종목 PBR 순위는 아래와 같으며 이미지 클릭 시 확대 및 저장 가능합니다. 혹시 PBR TOP 50순위 외 전체 종목 데이터 다운로드 받아 필터 등 해서 보실 분은 포스팅 하단에서 원본 자료 다운로드 가능합니다.
마찬가지로 3/29 기준 코스닥에서 PBR이 가장 낮은 기업은 티케이케미칼(시가총액 1,506억)로 현재 주가 및 결산 BPS 기준으로 오늘 자 PBR는 0.16배이고,
두 번째로 PBR이 낮은 기업은 SG&G(시가총액 561억)으로 현재 주가 및 최근 결산 BPS 기준으로 오늘 자 PBR은 0.16배로 저평가 상태입니다.
위의 기준으로 뽑은 오늘 자 코스닥 종목 PBR 순위는 아래와 같으며 이미지 클릭 시 확대 및 저장 가능합니다. 또한, PBR TOP 50순위 외 전체 종목 데이터 다운로드 받아 필터 등 해서 보실 분은 포스팅 하단에서 원본 자료 다운로드 가능합니다.
네이버 증권 기준 오늘 자 전체 2219개 종목 PER, PBR, 시총, BPS, EPS, ROE 정보 엑셀 다운로드 (스팩주, 우선주, 관리종목 등 제외)
앞에서 얘기한 바와 같이 코스피, 코스닥 전체 2,219개(스팩주, 우선주, 관리종목 등 제외) 종목의 오늘 자 PER, PBR, BPS, EPS, 시총 등 정보입니다. 위의 200개 종목 외 여러 조건 필터 해 보시거나 믹스해서 보실 분은 아래 엑셀 원본 자료 다운로드 받으셔서 활용하시기 바랍니다.
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 전체종목 데이터 다운로드 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
저평가 주 관심 있는 분들께 도움 됐으면 좋겠습니다.
감사합니다.
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